一直以來，私募大佬的持倉情況備受市場投資者關(guān)注。隨著上市公司半年報逐漸披露，部分明星私募的持倉動向逐漸浮出水面。

(資料圖)

據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，目前一共有42家百億私募旗下產(chǎn)品現(xiàn)身在135家已披露二季報的上市公司前十大流通股名單，合計持股市值超700億元，其中增持上市公司25家，減持上市公司22家，新進上市公司38家，另外有59家持股數(shù)量不變。

記者觀察發(fā)現(xiàn)，在今年二季度AI、中特估等板塊行情輪番上演的背景下，部分私募大佬仍堅守其投資方面，與此同時，對板塊估值已經(jīng)明顯回落的醫(yī)藥板塊關(guān)注度有所提升，多家醫(yī)藥公司的最新前十大流通股東名單中頻現(xiàn)知名私募機構(gòu)的身影。

高毅資產(chǎn)介入多只醫(yī)藥股

根據(jù)上市公司披露的半年報，截至目前，高毅資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品二季度末出現(xiàn)在?？低?、中國巨石、中國鋁業(yè)等19家上市公司前十大流通股名單中，合計持倉市值超240億元。

其中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金仍重倉持有海康威視，期末持有股數(shù)為4.32億股，持倉市值達143.04億元。

受益于煤炭價格下跌，以及電力消費增速同比提高，火電龍頭之一寶新能源今年上半年業(yè)績大增，公司股價自2022年下半年以來持續(xù)攀升走高，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金今年二季度在股價攀升之際減持了800萬股。與此同時，高毅鄰山1號遠望基金持有派林生物倉位保持不變，增持了東誠藥業(yè)850萬股。

數(shù)據(jù)來源：Choice 私募基金持倉進行了合并計算

要說A股市場誰在周期板塊研究功底最深，非高毅鄧曉峰莫屬。從最新持倉看，鄧曉峰仍在繼續(xù)押注周期股，中國巨石、中國鋁業(yè)、云鋁股份等多家上市公司前十大流通股名單出現(xiàn)鄧曉峰管理的私募產(chǎn)品身影。

整體來看，鄧曉峰旗下私募產(chǎn)品仍在堅守周期股方向，同時航天電器、華測導航等軍工股持倉有所減少，而醫(yī)藥股健康元獲新進買入。

高毅資產(chǎn)旗下高毅慶瑞6號瑞行基金增持原料藥企業(yè)京新藥業(yè)560.09萬股，增持后高毅資產(chǎn)累計持有京新藥業(yè)1929.45萬股，期末參考市值約2.47億元。

高瓴旗下私募持有上海機電、麗珠集團倉位不變

高瓴旗下二級市場投資私募上海瓴仁私募出現(xiàn)在上海機電、麗珠集團兩家上市公司前十大流通股東名單中，二季度期間持股數(shù)未變。截至二季度末，上海瓴仁私募持有上海機電1241.78萬股，持股市值約2.13億元；持有麗珠集團509.49萬股，持股市值約1.98億元。

數(shù)據(jù)來源：Choice 私募基金持倉進行了合并計算

重陽投資最新持倉情況

裘國根創(chuàng)立的重陽投資二季度末出現(xiàn)在?？低?、移遠通信、威孚高科等，其中，海康威視二季度被其減持435萬股，期末持股數(shù)降至3906.90萬股，持股市值約12.94億元。

重陽投資旗下私募產(chǎn)品還出現(xiàn)在移遠通信前十大流通股名單中，其中，重陽戰(zhàn)略聚智基金持有移遠通信倉位未變，期末持股數(shù)為432.59萬股，持股市值約2.50億元；重陽戰(zhàn)略英智基金新晉成為移遠通信第十大流通股東，期末持股323.11萬股，持股市值約1.86億元。

數(shù)據(jù)來源：Choice 私募基金持倉進行了合并計算

寧泉資產(chǎn)新進浙江醫(yī)藥

估值回落明顯的醫(yī)藥股成為私募機構(gòu)一致看好的方向之一。寧泉資產(chǎn)最新持倉情況顯示，二季度期間，寧泉資產(chǎn)旗下寧泉致遠59號私募證券投資基金新晉成為浙江醫(yī)藥第十大流通股東，期末持股477.35萬股，持股市值約0.52億元。

此外，寧泉資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品持有建邦科技倉位不變，減持了飛力達部分持倉。

數(shù)據(jù)來源：choice 私募基金持倉進行了合并計算

景林資產(chǎn)、睿郡資產(chǎn)、淡水泉等明星私募持倉最新動向

景林資產(chǎn)旗下兩只私募產(chǎn)品出現(xiàn)在大族激光前十大流通股東名單中，二季度期間持股未變，合計持股數(shù)為1769.99萬股，持股市值約4.64億元。

?？べY產(chǎn)旗下私募?？び墟?號私募證券投資基金二季度新晉成為元力股份前十大流通股東，期末持股324.06萬股，持股市值約0.51億元。同時，?？び墟?號私募證券投資基金增持鼎龍股份90萬股，期末持股數(shù)增至796.33萬股，持股市值約1.97億元。

淡水泉旗下私募產(chǎn)品持有海格通信、北新建材兩家上市公司股票，二季度期間持股數(shù)未變。

正心谷資本旗下私募產(chǎn)品新晉成為佐力藥業(yè)、濟川藥業(yè)前十大流通股東，同時持有德邦股份倉位未變。

由中歐基金前投資總監(jiān)、明星基金經(jīng)理周應波創(chuàng)立的上海運舟私募二季度新晉成為電廣傳媒、福元醫(yī)藥、盛通股份等上市公司前十大流通股東。

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